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    柳州市財展鋼材有限公司

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四方面淺析未來(lái)鐵礦石演變趨勢

2020-06-20 16:39:41??????點(diǎn)擊:

今年我國經(jīng)濟發(fā)展的核心問(wèn)題是轉方式、調結構,這對包括鋼鐵、原材料在內的生產(chǎn)資料行業(yè)的影響相對更大。就鐵礦石市場(chǎng)而言,目前形成共識的說(shuō)法是持續十年的“黃金期”或“牛市”已經(jīng)結束。那么究竟怎樣看待“后黃金期”,換言之,未來(lái)鐵礦石市場(chǎng)演變的趨勢會(huì )是怎樣。編結合實(shí)踐和經(jīng)驗,提出幾點(diǎn)認識。

一:鐵礦石資源供應趨于寬松

根據美國地調局數據,2011年世界鐵礦石儲量1700億噸。即使今后鐵礦石的儲量不再增加,現有探明儲量足以保證未來(lái)100年世界對鐵礦資源的需求。與此同時(shí),全球鐵礦石資源開(kāi)發(fā)項目為數眾多,國內鋼鐵企業(yè)、礦業(yè)企業(yè)和其他企業(yè)有一大批鐵礦資源項目,這些項目已經(jīng)形成梯次保障能力,在鐵礦石資源供應上將會(huì )有更加寬松的環(huán)境。

針對鐵礦資源勘探開(kāi)發(fā)投入大、風(fēng)險多、回報周期長(cháng)等特點(diǎn),國內礦山企業(yè)在實(shí)踐中遵循項目發(fā)展梯次,保障投資與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的可持續運作。梯次發(fā)展要求平衡好短期與長(cháng)期的關(guān)系,短期內現金流必須穩定,長(cháng)期目標要保障商品戰略的實(shí)施;要求平衡好投資周期與商品周期的關(guān)系,通過(guò)兩個(gè)周期的錯位,獲取穩定收益,實(shí)現跨越發(fā)展。隨著(zhù)中國鋼鐵產(chǎn)能增速減緩、鐵礦石進(jìn)口來(lái)源多元化、新建鐵礦石產(chǎn)能的不斷釋放,鐵礦石價(jià)格上漲的空間將受到實(shí)質(zhì)性抑制。

另外,還應考慮廢鋼對鐵礦石的替代因素。國內經(jīng)濟經(jīng)過(guò)多年高速發(fā)展,消費并積蓄了大量鋼材。據中鋼協(xié)資料,“十二五”期間我國鋼鐵積蓄量預計將增加28億噸以上,按此推算,到2015年,中國鋼鐵積蓄量將達到70億噸以上。同時(shí),公用基礎設施、汽車(chē)、橋梁、船舶等行業(yè)行將進(jìn)入一輪用鋼新舊更替周期,再加上淘汰“兩高一資”落后產(chǎn)能,廢鋼在鋼鐵生產(chǎn)領(lǐng)域的比重將逐步提升,預計10年后將有大規模使用廢鋼替代部分鐵礦石的趨勢。

二:市場(chǎng)參與主體與模式趨于多元

隨著(zhù)中國政府取消若干行政審批,參與鐵礦石供給市場(chǎng)的企業(yè)主體將更趨多元化與大型化,一些有資金實(shí)力的非鋼、非礦企業(yè)將進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)。國際上一直開(kāi)展鐵礦石貿易的大型貿易商也將利用其雄厚的資金與貿易實(shí)力進(jìn)入國內市場(chǎng),這將給國內鐵礦石市場(chǎng)帶來(lái)一些變化,競爭門(mén)檻將會(huì )提高。隨著(zhù)參與主體的不斷擴大,也將進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)競爭模式的多樣化。

與行政審批下的行政門(mén)檻相比,未來(lái)競爭門(mén)檻的提高更多是市場(chǎng)機制主導的結果。隨著(zhù)市場(chǎng)參與主體的擴大,鐵礦石貿易商也將產(chǎn)生分化,大型貿易商的作用趨于加強。這些大型貿易商擁有品牌優(yōu)勢、資金優(yōu)勢、信息優(yōu)勢、人才優(yōu)勢和管理優(yōu)勢,針對鋼廠(chǎng)趨于小額采購、現貨采購的特點(diǎn),加強礦石分銷(xiāo),在礦石資源的獲取方面,在建設大型礦石分撥基地平臺,運用配礦等技術(shù)營(yíng)銷(xiāo)手段方面將更能有所作為。

預計今后鐵礦石將成為鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上競爭最為激烈的環(huán)節之一,在更為激烈的競爭中,將出現以增值服務(wù)為核心的創(chuàng )新模式,占有客戶(hù)資源將是市場(chǎng)中的勝者。

三:鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈利益分配仍難平衡

在過(guò)往十年“黃金期”里,國內鋼鐵工業(yè)迅猛發(fā)展,鐵礦石貿易相當活躍,中國的鐵礦石貿易商的確獲得了比較好的收益,但礦山企業(yè)特別是國外大型企業(yè)把握住中國景氣需求的戰略時(shí)機,仍是最大的“贏(yíng)家”。資源分布的自然壟斷性無(wú)法改變,但產(chǎn)業(yè)鏈利益分配嚴重失衡是不爭的事實(shí)。

一方面,上游與下游嚴重失衡。鋼鐵企業(yè)的資產(chǎn)負債率、應收賬款、應付賬款逐年上升。2013年上半年,盡管?chē)H主流礦山企業(yè)的利潤有所下滑,但是任何一家的利潤都超過(guò)了86家大中型鋼鐵企業(yè)的總和。另一方面,國內與海外嚴重失衡。國內鐵精礦由于稅費等非直接生產(chǎn)成本居高不下,每噸鐵精粉上交各項稅費在200元人民幣左右,與國際主流成品礦噸礦綜合成本相差60美元~80美元。當進(jìn)口鐵礦石價(jià)格跌至80美元~90美元左右,國內鐵礦生產(chǎn)將虧損甚至停產(chǎn)。所以,噸礦綜合成本的差異,對于海外主流礦山來(lái)說(shuō)只是盈利多與少的問(wèn)題,但對于國內礦山卻是生存與否的問(wèn)題。

鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展必須走和諧共生之路。為走好這條和諧共生之路,第一方面呼吁行業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)揮主導作用,匯聚國內鋼鐵生產(chǎn)、礦山和貿易企業(yè)的發(fā)展訴求,共同維護好市場(chǎng)發(fā)展的秩序;第二方面呼吁鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)固守自身主業(yè),聯(lián)手開(kāi)發(fā)資源。鋼廠(chǎng)和貿易商應該聯(lián)起手來(lái),發(fā)揮鋼廠(chǎng)的技術(shù)、需求優(yōu)勢和貿易商的資金、信息優(yōu)勢,組成企業(yè)聯(lián)合體共同開(kāi)發(fā)海外資源,發(fā)揮合力。第三方面呼吁政府相關(guān)部門(mén),既要“減政”也要“敏政”。建議政府相關(guān)部門(mén)可以考慮鼓勵政策,鼓勵多進(jìn)口或使用球團礦,多進(jìn)口或使用生鐵,縮短冶煉流程,這也將能減輕環(huán)境治理、節能減排的壓力。

四:商品定價(jià)機制仍將調整變化

筆者認為,國際鐵礦石定價(jià)機制仍處于初級階段,一個(gè)權威的、被市場(chǎng)各方均認可的、能真實(shí)反映市場(chǎng)供需關(guān)系的定價(jià)模式尚未形成。10多年來(lái),鐵礦石的供給方和需求方在合作上發(fā)生過(guò)很多的糾葛,既困擾著(zhù)鋼鐵企業(yè),也困擾著(zhù)礦山企業(yè)。過(guò)去的長(cháng)協(xié)機制謝幕了,現在的定價(jià)機制又有著(zhù)先天性不足,所謂困則思,思則變,未來(lái)鐵礦石定價(jià)模式仍將調整變化。

一是新定價(jià)機制的條件正在形成。中國正在大力削減過(guò)剩產(chǎn)能,如果切實(shí)能將過(guò)剩產(chǎn)能減下來(lái),這樣就會(huì )減少對鐵礦石的需求預期,這將對持續快速增長(cháng)的礦山產(chǎn)能形成壓力。從目前看,供求雙方力量平衡的趨勢已然出現,為建立新的合作關(guān)系與定價(jià)機制,正積極創(chuàng )造著(zhù)條件。

二是期貨或將發(fā)揮重要作用。隨著(zhù)鐵礦石金融化屬性的增強,鐵礦石的掉期、遠期現貨和期貨等交易方式也被采用。期貨是場(chǎng)內交易,監管制度完備、體系健全;期貨市場(chǎng)覆蓋投資參與者面廣,這種廣泛的參與者容易帶來(lái)市場(chǎng)流動(dòng)性,形成的價(jià)格也更容易被市場(chǎng)所接受;通過(guò)公開(kāi)集合競價(jià)方式形成價(jià)格,價(jià)格發(fā)現效率高且客觀(guān)。

三是中國企業(yè)應抓住后發(fā)優(yōu)勢的機遇。雖然印度商品交易所、新加坡交易所等都推出了鐵礦石期貨,但是目前鐵礦石衍生品市場(chǎng)發(fā)展時(shí)間還較短,國際上并沒(méi)有通過(guò)期貨競價(jià)方式形成權威的鐵礦石定價(jià)機制,恰恰給予中國謀求后來(lái)者居上的機遇。

鐵礦石需要這樣一種定價(jià)機制,其價(jià)格形成過(guò)程公平、公正,交易者可自由參與并充分表達自己的意愿,同時(shí)能夠吸引眾多的客戶(hù)參與,且信息傳遞快速、順暢,形成能及時(shí)反映市場(chǎng)判斷的價(jià)格。礦山企業(yè)、生產(chǎn)企業(yè)、流通企業(yè)應積極有為,維護鐵礦石價(jià)格較為穩定的預期,價(jià)格反映真實(shí)的市場(chǎng)供需關(guān)系應是健康的、陽(yáng)光的價(jià)格。

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